iシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETF（1478）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月9日 | 2022年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 103,591,795 | 126,085,116 |
| 株式 | 50,896,469,820 | 64,296,044,600 |
| 派生商品評価勘定 | 167,736 | 1,513,430 |
| 未収入金 | 763,601,312 | 836,565,397 |
| 未収配当金 | 140,993,850 | 109,886,950 |
| 前払金 | 1,347,499 | 2,090,550 |
| 差入委託証拠金 | 7,605,500 | 6,187,500 |
| 流動資産計 | 51,913,777,512 | 65,378,373,543 |
| 資産の部合計 | 51,913,777,512 | 65,378,373,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,523,021 | 2,074,351 |
| 未払収益分配金 | 705,182,241 | 760,342,599 |
| 未払受託者報酬 | 6,103,710 | 7,526,764 |
| 未払委託者報酬 | 40,284,733 | 49,676,901 |
| その他未払費用 | 10,527,397 | 13,093,428 |
| 流動負債計 | 763,621,102 | 832,714,043 |
| 負債の部合計 | 763,621,102 | 832,714,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,426,481,183 | 51,449,849,199 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,723,675,227 | 13,095,810,301 |
| （分配準備積立金） | 5,409,962 | 25,037,381 |
| 元本等合計 | 51,150,156,410 | 64,545,659,500 |
| 純資産の部合計 | 51,150,156,410 | 64,545,659,500 |
| 負債・純資産合計 | 51,913,777,512 | 65,378,373,543 |
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