有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/10-2023/02/09)

【提出】
2023年5月9日 9:54
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/10-2023/02/09)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年8月9日2023年2月9日
資産の部
流動資産
金銭信託97,237,315103,881,788
株式45,307,201,95051,724,755,310
派生商品評価勘定2,546,4136,498,666
未収入金1,015,219,232727,302,133
未収配当金133,736,500169,669,900
その他未収収益81699,451
差入委託証拠金5,994,0018,586,000
流動資産計46,561,936,22752,740,793,248
資産の部合計46,561,936,22752,740,793,248
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定66,789140,655
前受金3,607,0916,802,290
未払収益分配金966,811,307673,394,090
未払受託者報酬6,195,6005,553,180
未払委託者報酬40,891,20136,651,253
その他未払費用9,805,2008,702,705
流動負債計1,027,377,188731,244,173
負債の部合計1,027,377,188731,244,173
純資産の部
元本等
元本36,048,250,16139,686,806,530
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）9,486,308,87812,322,742,545
（分配準備積立金）15,392,26619,592,871
元本等合計45,534,559,03952,009,549,075
純資産の部合計45,534,559,03952,009,549,075
負債・純資産合計46,561,936,22752,740,793,248