有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	時価評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪 取引所	TOPIX先物 2021年9月限	買建	6	117,003,258	114,300,000	0.23
			ミニTOPIX先物 2021年9月限	買建	29	56,294,220	55,245,000	0.11

(注1)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(注2)評価金額は、当該取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。