半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月19日-平成28年8月9日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 当中間計算期間末 (平成28年4月18日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 金銭信託 | 15,943,111 | |||||||||
| 株式 | 8,182,065,610 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 162,423 | |||||||||
| 未収配当金 | 75,486,150 | |||||||||
| 前払金 | 931,498 | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 3,744,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,278,332,792 | |||||||||
| 資産合計 | 8,278,332,792 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 3,052,901 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 363,266 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,397,877 | |||||||||
| その他未払費用 | 922,411 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,736,455 | |||||||||
| 負債合計 | 6,736,455 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 8,770,369,167 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △498,772,830 | |||||||||
| (分配準備積立金) | - | |||||||||
| 元本等合計 | 8,271,596,337 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,271,596,337 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,278,332,792 | |||||||||
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