有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)

(1)【資産の評価】
<基準価額>基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額は組入れる有価証券等の値動きなどにより日々変動します。
日々の基準価額は、指定参加者または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。なお、ファンドにおいては、基準価額は100口当たりの価額で表示されます。

ブラックロック・ジャパン株式会社 電話番号:03-6703-4110(受付時間 営業日の9:00～17:00)

<有価証券等の評価基準>国内株式:原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。