iシェアーズ・コアJリートETF（1476）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月9日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月9日 | 2019年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 569,618,789 | 457,851,592 |
| 投資証券 | 148,660,583,850 | 171,493,383,650 |
| 派生商品評価勘定 | 11,548,972 | 63,194,736 |
| 未収入金 | 1,262,038,062 | 1,617,734,729 |
| 未収配当金 | 1,300,746,800 | 1,741,930,560 |
| 差入委託証拠金 | 29,859,500 | 29,892,000 |
| 流動資産計 | 151,834,395,973 | 175,403,987,267 |
| 資産の部合計 | 151,834,395,973 | 175,403,987,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,381,664 | 2,749,680 |
| 前受金 | 8,186,200 | 61,176,000 |
| 未払収益分配金 | 1,265,134,995 | 1,669,662,990 |
| 未払受託者報酬 | 9,324,442 | 10,984,653 |
| 未払委託者報酬 | 50,352,106 | 59,317,251 |
| その他未払費用 | 14,532,325 | 16,790,206 |
| 流動負債計 | 1,356,911,732 | 1,820,680,780 |
| 負債の部合計 | 1,356,911,732 | 1,820,680,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 143,297,623,767 | 157,597,634,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,179,860,474 | 15,985,672,042 |
| （分配準備積立金） | 29,118,205 | 57,825,844 |
| 元本等合計 | 150,477,484,241 | 173,583,306,487 |
| 純資産の部合計 | 150,477,484,241 | 173,583,306,487 |
| 負債・純資産合計 | 151,834,395,973 | 175,403,987,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
