有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月10日 至 2020年2月9日 | 自 2020年2月10日 至 2020年8月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,542,334,799 | 4,666,492,684 |
| 有価証券売買等損益 | 19,279,524,409 | -66,478,516,130 |
| 派生商品取引等損益 | 289,220,142 | -979,433,400 |
| その他収益 | 139 | 51 |
| 営業収益合計 | 24,111,079,489 | -62,791,456,795 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 33,588,842 | 29,588,071 |
| 委託者報酬 | 185,028,495 | 161,269,491 |
| その他費用 | 52,809,206 | 45,891,719 |
| 営業費用合計 | 271,426,543 | 236,749,281 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 23,839,652,946 | -63,028,206,076 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 23,839,652,946 | -63,028,206,076 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 23,839,652,946 | -63,028,206,076 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,163,998,716 | 1,351,590,545 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,591,001,500 | 181,966,500 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,591,001,500 | 181,966,500 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,699,155,587 | 2,506,621,288 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,699,155,587 | 2,506,621,288 |
| 分配金 | 4,257,920,574 | 4,459,547,307 |