iシェアーズ・コアJリートETF（1476）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月9日 | 2021年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 前払金 | 56,537,430 | － |
| 金銭信託 | 423,046,600 | 1,147,309,351 |
| 投資証券 | 218,942,350,614 | 286,056,531,700 |
| 派生商品評価勘定 | 7,857,960 | 321,075,800 |
| 未収入金 | 2,157,682,917 | 2,319,091,536 |
| 未収配当金 | 2,214,903,328 | 2,410,399,039 |
| その他未収収益 | － | 2,463,270 |
| 差入委託証拠金 | 725,892,000 | 493,968,001 |
| 流動資産計 | 224,528,270,849 | 292,750,838,697 |
| 資産の部合計 | 224,528,270,849 | 292,750,838,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 65,667,870 | － |
| 前受金 | － | 324,409,080 |
| 未払収益分配金 | 2,080,418,816 | 2,258,860,875 |
| 未払受託者報酬 | 14,727,260 | 17,184,649 |
| 未払委託者報酬 | 80,049,400 | 94,790,102 |
| その他未払費用 | 21,343,934 | 25,093,032 |
| 流動負債計 | 2,262,207,280 | 2,720,337,738 |
| 負債の部合計 | 2,262,207,280 | 2,720,337,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 220,914,473,024 | 255,853,641,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,351,590,545 | 34,176,859,184 |
| （分配準備積立金） | 72,374,360 | 51,348,389 |
| 元本等合計 | 222,266,063,569 | 290,030,500,959 |
| 純資産の部合計 | 222,266,063,569 | 290,030,500,959 |
| 負債・純資産合計 | 224,528,270,849 | 292,750,838,697 |
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