有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月10日-平成28年8月9日)

(1)【投資方針】
① ファンドは、主として対象指数に採用されている銘柄および採用が決定された銘柄の不動産投資信託証券に投資することにより、対象指数に高位に連動する投資成果を目指します。
② 次の場合には、組入銘柄の調整を行います。
・対象指数採用銘柄の変更または資本異動等、採用銘柄の指数構成比率に修正が行われた場合もしくは当該修正が公表された場合
・対象指数の計算方法が変更された場合
・このファンドにおける追加信託、交換が行われた場合
・その他、委託会社が、約款に規定する「運用の基本方針」に沿った運用を達成するために必要と認めた場合
なお、調整の過程で余裕資金が発生した場合には、不動産投資信託証券に投資するまでの間、コール・ローンなどによって運用する場合があります。
③ 対象指数に連動する投資成果を目指すため、不動産投信指数先物取引の買建を行うことができます。
④ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

当ファンドは、業種構成比、銘柄別構成比等のポートフォリオ特性を限りなくベンチマ-クに近づけるようにポートフォリオを構築することにより、ベンチマークとの高い連動性を目指します。

※委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行い又は行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。

「東証REIT指数」の著作権等について ① 東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標又は標章は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、東証REIT指数の算出、指数値の公表、利用など指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数の商標又は標章に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。 ② (株)東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標若しくは標章の変更若しくは使用の停止を行うことができる。 ③ (株)東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標又は標章の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。 ④ (株)東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、(株)東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。 ⑤ 「iシェアーズ Jリート ETF」は、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。 ⑥ (株)東京証券取引所は、「iシェアーズ Jリート ETF」の購入者又は公衆に対し、「iシェアーズ Jリート ETF」の説明、投資のアドバイスをする義務を負わない。 ⑦ (株)東京証券取引所は、当社又は「iシェアーズ Jリート ETF」の購入者のニーズを、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではない。 ⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は「iシェアーズ Jリート ETF」の発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。