高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月10日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,155,060 | 9,626,914 |
| 親投資信託受益証券 | 753,449,868 | 792,036,432 |
| 未収入金 | 445,287 | － |
| 流動資産計 | 763,050,215 | 801,663,346 |
| 資産の部合計 | 763,050,215 | 801,663,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 171,986 | 163,762 |
| 未払委託者報酬 | 5,159,413 | 4,912,523 |
| 未払利息 | 12 | 13 |
| その他未払費用 | 556,765 | 922,381 |
| 流動負債計 | 5,888,176 | 5,998,679 |
| 負債の部合計 | 5,888,176 | 5,998,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 858,807,112 | 831,761,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,645,073 | -36,097,312 |
| 元本等合計 | 757,162,039 | 795,664,667 |
| 純資産の部合計 | 757,162,039 | 795,664,667 |
| 負債・純資産合計 | 763,050,215 | 801,663,346 |
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