高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項付)の財務状況
財務状況
2023年4月10日 9:50
(個別) 資産 15.14%減 8547万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2016/01 | 852,391,781 | 850,018,531 |
| 2016/07 | 763,050,215 | 757,162,039 |
| 2017/01 | 801,663,346 | 795,664,667 |
| 2017/07 | 757,614,700 | 752,381,191 |
| 2018/01 | 626,040,472 | 621,150,750 |
| 2018/07 | 548,660,751 | 543,856,055 |
| 2019/01 | 440,445,191 | 436,899,885 |
| 2019/07 | 414,310,286 | 411,386,591 |
| 2020/01 | 321,250,796 | 318,717,573 |
| 2020/07 | 280,013,126 | 278,029,052 |
| 2021/01 | 233,263,081 | 231,417,587 |
| 2021/07 | 186,891,888 | 185,527,742 |
| 2022/01 | 145,373,332 | 144,190,538 |
| 2022/07 | 100,717,760 | 99,993,043 |
| 2023/01 | 85,471,720 | 84,773,897 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2016年1月（個）
- 8億5239万
- 2016年7月（個） -10.48%
- 7億6305万
- 2017年1月（個） +5.06%
- 8億166万
- 2017年7月（個） -5.49%
- 7億5761万
- 2018年1月（個） -17.37%
- 6億2604万
- 2018年7月（個） -12.36%
- 5億4866万
- 2019年1月（個） -19.72%
- 4億4044万
- 2019年7月（個） -5.93%
- 4億1431万
- 2020年1月（個） -22.46%
- 3億2125万
- 2020年7月（個） -12.84%
- 2億8001万
- 2021年1月（個） -16.7%
- 2億3326万
- 2021年7月（個） -19.88%
- 1億8689万
- 2022年1月（個） -22.22%
- 1億4537万
- 2022年7月（個） -30.72%
- 1億71万
- 2023年1月（個） -15.14%
- 8547万
純資産
- 2016年1月（個）
- 8億5001万
- 2016年7月（個） -10.92%
- 7億5716万
- 2017年1月（個） +5.09%
- 7億9566万
- 2017年7月（個） -5.44%
- 7億5238万
- 2018年1月（個） -17.44%
- 6億2115万
- 2018年7月（個） -12.44%
- 5億4385万
- 2019年1月（個） -19.67%
- 4億3689万
- 2019年7月（個） -5.84%
- 4億1138万
- 2020年1月（個） -22.53%
- 3億1871万
- 2020年7月（個） -12.77%
- 2億7802万
- 2021年1月（個） -16.76%
- 2億3141万
- 2021年7月（個） -19.83%
- 1億8552万
- 2022年1月（個） -22.28%
- 1億4419万
- 2022年7月（個） -30.65%
- 9999万
- 2023年1月（個） -15.22%
- 8477万
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