高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,293,264 | 2,858,186 |
| 親投資信託受益証券 | 276,719,862 | 230,404,895 |
| 流動資産計 | 280,013,126 | 233,263,081 |
| 資産の部合計 | 280,013,126 | 233,263,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 59,291 | 50,948 |
| 未払委託者報酬 | 1,778,398 | 1,528,026 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 146,384 | 266,520 |
| 流動負債計 | 1,984,074 | 1,845,494 |
| 負債の部合計 | 1,984,074 | 1,845,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,929,769 | 235,140,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,900,717 | -3,722,684 |
| 元本等合計 | 278,029,052 | 231,417,587 |
| 純資産の部合計 | 278,029,052 | 231,417,587 |
| 負債・純資産合計 | 280,013,126 | 233,263,081 |
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