高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,858,186 | 2,135,695 |
| 親投資信託受益証券 | 230,404,895 | 184,756,193 |
| 流動資産計 | 233,263,081 | 186,891,888 |
| 資産の部合計 | 233,263,081 | 186,891,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 50,948 | 40,565 |
| 未払委託者報酬 | 1,528,026 | 1,216,483 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 266,520 | 107,097 |
| 流動負債計 | 1,845,494 | 1,364,146 |
| 負債の部合計 | 1,845,494 | 1,364,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 235,140,271 | 185,334,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,722,684 | 193,134 |
| 元本等合計 | 231,417,587 | 185,527,742 |
| 純資産の部合計 | 231,417,587 | 185,527,742 |
| 負債・純資産合計 | 233,263,081 | 186,891,888 |
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