高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月10日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,671,630 | 6,282,439 |
| 親投資信託受益証券 | 618,368,842 | 542,378,312 |
| 流動資産計 | 626,040,472 | 548,660,751 |
| 資産の部合計 | 626,040,472 | 548,660,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 929,400 |
| 未払受託者報酬 | 134,992 | 115,840 |
| 未払委託者報酬 | 4,048,922 | 3,474,821 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 705,800 | 284,625 |
| 流動負債計 | 4,889,722 | 4,804,696 |
| 負債の部合計 | 4,889,722 | 4,804,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 643,102,891 | 580,779,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,952,141 | -36,923,177 |
| 元本等合計 | 621,150,750 | 543,856,055 |
| 純資産の部合計 | 621,150,750 | 543,856,055 |
| 負債・純資産合計 | 626,040,472 | 548,660,751 |
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