高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月11日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,821,634 | 1,069,107 |
| 親投資信託受益証券 | 143,551,698 | 99,648,653 |
| 流動資産計 | 145,373,332 | 100,717,760 |
| 資産の部合計 | 145,373,332 | 100,717,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 32,158 | 21,523 |
| 未払委託者報酬 | 964,621 | 645,427 |
| その他未払費用 | 186,015 | 57,767 |
| 流動負債計 | 1,182,794 | 724,717 |
| 負債の部合計 | 1,182,794 | 724,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 146,124,012 | 98,701,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,933,474 | 1,291,444 |
| 元本等合計 | 144,190,538 | 99,993,043 |
| 純資産の部合計 | 144,190,538 | 99,993,043 |
| 負債・純資産合計 | 145,373,332 | 100,717,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
