高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,594,503 | － |
| コール・ローン | 3,115,875 | 3,987,055 |
| 親投資信託受益証券 | 409,599,908 | 317,263,741 |
| 流動資産計 | 414,310,286 | 321,250,796 |
| 資産の部合計 | 414,310,286 | 321,250,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 87,505 | 69,171 |
| 未払委託者報酬 | 2,624,870 | 2,074,475 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 211,315 | 389,575 |
| 流動負債計 | 2,923,695 | 2,533,223 |
| 負債の部合計 | 2,923,695 | 2,533,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,393,414 | 337,563,814 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,006,823 | -18,846,241 |
| 元本等合計 | 411,386,591 | 318,717,573 |
| 純資産の部合計 | 411,386,591 | 318,717,573 |
| 負債・純資産合計 | 414,310,286 | 321,250,796 |
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