通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月20日 至 2016年4月18日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 43,167,674 |
| 受取利息 | 671 |
| 有価証券売買等損益 | -30,606,948 |
| その他収益 | 59 |
| 営業収益合計 | 12,561,456 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 30,712 |
| 委託者報酬 | 1,476,117 |
| その他費用 | 9,132 |
| 営業費用合計 | 1,515,961 |
| 全事業営業利益 | 11,045,495 |
| 当期経常利益 | 11,045,495 |
| 四半期純利益 | 11,045,495 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 110,638 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,388 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,388 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 806,926 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 806,926 |
| 分配金 | 19,546,096 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,399,777 |
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