通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 8,166,875 |
| 投資信託受益証券 | 235,760,704 |
| 親投資信託受益証券 | 220,022 |
| その他未収収益 | 59 |
| 流動資産計 | 244,147,660 |
| 資産の部合計 | 244,147,660 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,965,509 |
| 未払解約金 | 29,988 |
| 未払受託者報酬 | 5,447 |
| 未払委託者報酬 | 261,870 |
| その他未払費用 | 9,132 |
| 流動負債計 | 5,271,946 |
| 負債の部合計 | 5,271,946 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 248,275,491 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,399,777 |
| （分配準備積立金） | 22,150,344 |
| 元本等合計 | 238,875,714 |
| 純資産の部合計 | 238,875,714 |
| 負債・純資産合計 | 244,147,660 |
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