通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2016年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,166,875 | － |
| コール・ローン | － | 9,232,095 |
| 投資信託受益証券 | 235,760,704 | 277,534,108 |
| 親投資信託受益証券 | 220,022 | 219,934 |
| その他未収収益 | 59 | 213,451 |
| 流動資産計 | 244,147,660 | 287,199,588 |
| 資産の部合計 | 244,147,660 | 287,199,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,965,509 | 6,028,936 |
| 未払解約金 | 29,988 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,447 | 5,778 |
| 未払委託者報酬 | 261,870 | 277,814 |
| その他未払費用 | 9,132 | 10,489 |
| 流動負債計 | 5,271,946 | 6,323,017 |
| 負債の部合計 | 5,271,946 | 6,323,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,275,491 | 301,446,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,399,777 | -20,570,247 |
| （分配準備積立金） | 22,150,344 | 43,710,928 |
| 元本等合計 | 238,875,714 | 280,876,571 |
| 純資産の部合計 | 238,875,714 | 280,876,571 |
| 負債・純資産合計 | 244,147,660 | 287,199,588 |
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