通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月18日 | 2017年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,232,095 | 47,997,646 |
| 投資信託受益証券 | 277,534,108 | 1,511,893,402 |
| 親投資信託受益証券 | 219,934 | 219,868 |
| その他未収収益 | 213,451 | － |
| 流動資産計 | 287,199,588 | 1,560,110,916 |
| 資産の部合計 | 287,199,588 | 1,560,110,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,028,936 | 31,056,536 |
| 未払受託者報酬 | 5,778 | 30,707 |
| 未払委託者報酬 | 277,814 | 1,474,320 |
| その他未払費用 | 10,489 | 25,882 |
| 流動負債計 | 6,323,017 | 32,587,445 |
| 負債の部合計 | 6,323,017 | 32,587,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,446,818 | 1,552,826,824 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,570,247 | -25,303,353 |
| （分配準備積立金） | 43,710,928 | 36,852,395 |
| 元本等合計 | 280,876,571 | 1,527,523,471 |
| 純資産の部合計 | 280,876,571 | 1,527,523,471 |
| 負債・純資産合計 | 287,199,588 | 1,560,110,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
