通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月18日 | 2017年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,997,646 | 110,106,744 |
| 投資信託受益証券 | 1,511,893,402 | 3,322,840,690 |
| 親投資信託受益証券 | 219,868 | 219,802 |
| 流動資産計 | 1,560,110,916 | 3,433,167,236 |
| 資産の部合計 | 1,560,110,916 | 3,433,167,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,056,536 | 70,768,519 |
| 未払解約金 | － | 966 |
| 未払受託者報酬 | 30,707 | 67,962 |
| 未払委託者報酬 | 1,474,320 | 3,262,386 |
| その他未払費用 | 25,882 | 94,107 |
| 流動負債計 | 32,587,445 | 74,193,940 |
| 負債の部合計 | 32,587,445 | 74,193,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,552,826,824 | 3,538,425,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,303,353 | -179,452,668 |
| （分配準備積立金） | 36,852,395 | 37,608,550 |
| 元本等合計 | 1,527,523,471 | 3,358,973,296 |
| 純資産の部合計 | 1,527,523,471 | 3,358,973,296 |
| 負債・純資産合計 | 1,560,110,916 | 3,433,167,236 |
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