通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025/07/11 9:09

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2025/07/11 9:09

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2025/07/11 9:09

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/07/11 9:09

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/07/11 9:09

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		みずほ信託銀行株式会社再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		投資対象ファンドの受益証券 など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社みずほ信託銀行株式会社

2025/07/11 9:09

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2015年10月20日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2020年1月11日	信託期間終了日を2025年10月17日に変更(当初は2020年10月16日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2015年10月20日信託契約締結、当初設定、運用開始2020年1月11日信託期間終了日を2025年10月17日に変更(当初は2020年10月16日)

2025/07/11 9:09

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、継続的に株主還元を行なう米国企業の株式へ投資するとともに、為替取引ならびに個別株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせることで、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2025/07/11 9:09

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2024年10月19日から2025年4月18日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2024年10月19日から2025年4月18日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2025/07/11 9:09

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2025/07/11 9:09

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/07/11 9:09

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.3475%(税抜1.225%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2025/07/11 9:09

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2025/07/11 9:09

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/07/11 9:09

#15 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0800
第2特定期間	0.1200
第3特定期間	0.1200
第4特定期間	0.1200
第5特定期間	0.1200
第6特定期間	0.1080
第7特定期間	0.0840
第8特定期間	0.0760
第9特定期間	0.0600
第10特定期間	0.0420
第11特定期間	0.0360
第12特定期間	0.0300
第13特定期間	0.0300
第14特定期間	0.0300
第15特定期間	0.0300
第16特定期間	0.0300
第17特定期間	0.0300
第18特定期間	0.0300
第19特定期間	0.0300

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0800第2特定期間0.1200第3特定期間0.1200第4特定期間0.1200第5特定期間0.1200第6特定期間0.1080第7特定期間0.0840第8特定期間0.0760第9特定期間0.0600第10特定期間0.0420第11特定期間0.0360第12特定期間0.0300第13特定期間0.0300第14特定期間0.0300第15特定期間0.0300第16特定期間0.0300第17特定期間0.0300第18特定期間0.0300第19特定期間0.0300

2025/07/11 9:09

#16 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0010
第2計算期間	0.0010
第3計算期間	0.0010
第4計算期間	0.0010
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0010
第7計算期間	0.0010
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0010
第11計算期間	0.0010
第12計算期間	0.0010
第13計算期間	0.0010
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0010
第16計算期間	0.0010
第17計算期間	0.0010
第18計算期間	0.0010
第19計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0010第2計算期間0.0010第3計算期間0.0010第4計算期間0.0010第5計算期間0.0000第6計算期間0.0010第7計算期間0.0010第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0010第11計算期間0.0010第12計算期間0.0010第13計算期間0.0010第14計算期間0.0000第15計算期間0.0010第16計算期間0.0010第17計算期間0.0010第18計算期間0.0010第19計算期間0.0000

2025/07/11 9:09

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2025/07/11 9:09

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/07/11 9:09

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2024年11月1日	臨時報告書
2025年1月10日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年2月3日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2024年11月1日臨時報告書2025年1月10日有価証券報告書、有価証券届出書2025年2月3日臨時報告書

2025/07/11 9:09

#20 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	4.2
第2特定期間	9.3
第3特定期間	18.4
第4特定期間	8.7
第5特定期間	△1.1
第6特定期間	0.2
第7特定期間	1.7
第8特定期間	△4.1
第9特定期間	△27.7
第10特定期間	9.2
第11特定期間	23.4
第12特定期間	13.8
第13特定期間	17.1
第14特定期間	△4.6
第15特定期間	8.5
第16特定期間	12.4
第17特定期間	8.7
第18特定期間	1.7
第19特定期間	△14.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間4.2第2特定期間9.3第3特定期間18.4第4特定期間8.7第5特定期間△1.1第6特定期間0.2第7特定期間1.7第8特定期間△4.1第9特定期間△27.7第10特定期間9.2第11特定期間23.4第12特定期間13.8第13特定期間17.1第14特定期間△4.6第15特定期間8.5第16特定期間12.4第17特定期間8.7第18特定期間1.7第19特定期間△14.5

2025/07/11 9:09

#21 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.6
第2計算期間	9.6
第3計算期間	18.5
第4計算期間	9.4
第5計算期間	△1.7
第6計算期間	0.6
第7計算期間	2.2
第8計算期間	△4.9
第9計算期間	△30.0
第10計算期間	9.8
第11計算期間	24.5
第12計算期間	14.3
第13計算期間	17.9
第14計算期間	△4.5
第15計算期間	8.9
第16計算期間	12.6
第17計算期間	8.8
第18計算期間	3.8
第19計算期間	△15.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間3.6第2計算期間9.6第3計算期間18.5第4計算期間9.4第5計算期間△1.7第6計算期間0.6第7計算期間2.2第8計算期間△4.9第9計算期間△30.0第10計算期間9.8第11計算期間24.5第12計算期間14.3第13計算期間17.9第14計算期間△4.5第15計算期間8.9第16計算期間12.6第17計算期間8.8第18計算期間3.8第19計算期間△15.4

2025/07/11 9:09

#22 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2025/07/11 9:09

#23 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2025/07/11 9:09

#24 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/07/11 9:09

#25 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2025/07/11 9:09

#26 投資不動産物件-001

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/07/11 9:09

#27 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
<各ファンド共通>① 株式(信託約款)

2025/07/11 9:09

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<各ファンド共通>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

2025/07/11 9:09

#29 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
<各ファンド共通>① 主要投資対象

2025/07/11 9:09

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

(2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	UBS (CAY) US TOTAL YIELD FUND BRL OVERLAY & COVERED CALL UNIT	ケイマン諸島	投資信託受益証券	110,130,841.98	8.21905,055,259	8.81970,803,372	98.86
2	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,995	0.99871,992	0.99891,992	0.00

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1UBS (CAY) US TOTAL YIELD FUND BRL OVERLAY & COVERED CALL UNITケイマン諸島投資信託受益証券110,130,841.988.21
905,055,2598.81

2025/07/11 9:09

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

(2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	UBS (CAY) US TOTAL YIELD FUND BRL OVERLAY & COVERED CALL UNIT	ケイマン諸島	投資信託受益証券	486,297.3	8.213,996,391	8.814,286,711	98.87
2	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,999	0.99871,996	0.99891,996	0.05

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1UBS (CAY) US TOTAL YIELD FUND BRL OVERLAY & COVERED CALL UNITケイマン諸島投資信託受益証券486,297.38.21
3,996,3918.81

2025/07/11 9:09

#32 投資状況-001

(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		970,803,372	98.86
	内 ケイマン諸島	970,803,372	98.86
親投資信託受益証券		1,992	0.00
	内 日本	1,992	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,177,584	1.14
純資産総額		981,982,948	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券970,803,37298.86内 ケイマン諸島970,803,37298.86親投資信託受益証券1,9920.00内 日本1,9920.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,177,5841.14純資産総額981,982,948100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/07/11 9:09

#33 投資状況-002

(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,286,711	98.87
	内 ケイマン諸島	4,286,711	98.87
親投資信託受益証券		1,996	0.05
	内 日本	1,996	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,036	1.08
純資産総額		4,335,743	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券4,286,71198.87内 ケイマン諸島4,286,71198.87親投資信託受益証券1,9960.05内 日本1,9960.05コール・ローン、その他の資産(負債控除後)47,0361.08純資産総額4,335,743100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/07/11 9:09

#34 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/07/11 9:09

#35 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2025/07/11 9:09

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2024年4月19日至2024年10月18日	当期自2024年10月19日至2025年4月18日
営業収益
	受取配当金	226,264,527	202,749,172
	受取利息	15,988	30,675
	有価証券売買等損益	△186,983,549	△370,005,642
	営業収益合計	39,296,966	△167,225,795
営業費用
	受託者報酬	206,677	167,451
	委託者報酬	9,922,619	8,040,206
	その他費用	61,914	50,149
	営業費用合計	10,191,210	8,257,806
営業利益又は営業損失(△)		29,105,756	△175,483,601
経常利益又は経常損失(△)		29,105,756	△175,483,601
当期純利益又は当期純損失(△)		29,105,756	△175,483,601
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,413,389	△819,873
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,666,949,004	△2,529,045,035
剰余金増加額又は欠損金減少額		410,322,525	427,982,249
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	410,322,525	427,982,249
剰余金減少額又は欠損金増加額		177,460,013	59,106,682
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	177,460,013	59,106,682
分配金		※1122,650,910	※1108,078,547
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,529,045,035	△2,442,911,743

2025/07/11 9:09

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2025/07/11 9:09

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2025/07/11 9:09

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/07/11 9:09

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/07/11 9:09

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。

2025/07/11 9:09

#42 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2025/07/11 9:09

#43 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2016年4月18日)	238,875,714	243,841,223	0.9621	0.9821
第2特定期間末 (2016年10月18日)	280,876,571	286,905,507	0.9318	0.9518
第3特定期間末 (2017年4月18日)	1,527,523,471	1,558,580,007	0.9837	1.0037
第4特定期間末 (2017年10月18日)	3,358,973,296	3,429,741,815	0.9493	0.9693
第5特定期間末 (2018年4月18日)	4,034,512,763	4,133,112,347	0.8184	0.8384
第6特定期間末 (2018年10月18日)	4,414,853,541	4,501,662,716	0.7120	0.7260
第7特定期間末 (2019年4月18日)	5,871,654,172	6,000,051,051	0.6402	0.6542
第8特定期間末 (2019年10月18日)	7,946,996,903	8,094,786,416	0.5377	0.5477
第9特定期間末 (2020年4月20日)	4,915,527,803	5,064,954,997	0.3290	0.3390
第10特定期間末 (2020年10月19日)	4,368,048,473	4,464,415,296	0.3173	0.3243
第11特定期間末 (2021年4月19日)	4,015,834,368	4,072,300,838	0.3556	0.3606
第12特定期間末 (2021年10月18日)	3,504,244,809	3,551,003,814	0.3747	0.3797
第13特定期間末 (2022年4月18日)	3,082,344,712	3,120,036,734	0.4089	0.4139
第14特定期間末 (2022年10月18日)	2,658,318,137	2,695,244,032	0.3600	0.3650
第15特定期間末 (2023年4月18日)	2,109,507,541	2,138,751,587	0.3607	0.3657
第16特定期間末 (2023年10月18日)	1,677,983,632	1,700,332,888	0.3754	0.3804
第17特定期間末 (2024年4月18日)	1,619,771,703	1,641,205,306	0.3779	0.3829
2024年4月末日	1,687,038,275	-	0.3930	-
5月末日	1,673,124,262	-	0.3835	-
6月末日	1,486,144,672	-	0.3716	-
7月末日	1,409,056,814	-	0.3570	-
8月末日	1,340,741,063	-	0.3396	-
9月末日	1,383,304,592	-	0.3503	-
第18特定期間末 (2024年10月18日)	1,388,639,287	1,408,227,708	0.3545	0.3595
10月末日	1,371,134,187	-	0.3503	-
11月末日	1,360,569,034	-	0.3554	-
12月末日	1,249,430,597	-	0.3273	-
2025年1月末日	1,226,012,369	-	0.3419	-
2月末日	1,106,262,755	-	0.3220	-
3月末日	1,061,114,204	-	0.3124	-
第19特定期間末 (2025年4月18日)	918,425,693	935,232,380	0.2732	0.2782
4月末日	981,982,948	-	0.2927	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2016年4月18日)238,875,714243,841,2230.96210.9821第2特定期間末 (2016年10月18日)280,876,571286,905,5070.93180.9518第3特定期間末 (2017年4月18日)1,527,523,4711,558,580,0070.98371.0037第4特定期間末 (2017年10月18日)3,358,973,2963,429,741,8150.94930.9693第5特定期間末 (2018年4月18日)4,034,512,7634,133,112,3470.81840.8384第6特定期間末 (2018年10月18日)4,414,853,5414,501,662,7160.71200.7260第7特定期間末 (2019年4月18日)5,871,654,1726,000,051,0510.64020.6542第8特定期間末 (2019年10月18日)7,946,996,9038,094,786,4160.53770.5477第9特定期間末 (2020年4月20日)4,915,527,8035,064,954,9970.32900.3390第10特定期間末 (2020年10月19日)4,368,048,4734,464,415,2960.31730.3243第11特定期間末 (2021年4月19日)4,015,834,3684,072,300,8380.35560.3606第12特定期間末 (2021年10月18日)3,504,244,8093,551,003,8140.37470.3797第13特定期間末 (2022年4月18日)3,082,344,7123,120,036,7340.40890.4139第14特定期間末 (2022年10月18日)2,658,318,1372,695,244,0320.36000.3650第15特定期間末 (2023年4月18日)2,109,507,5412,138,751,5870.36070.3657第16特定期間末 (2023年10月18日)1,677,983,6321,700,332,8880.37540.3804第17特定期間末 (2024年4月18日)1,619,771,7031,641,205,3060.37790.38292024年4月末日1,687,038,275-0.3930-5月末日1,673,124,262-0.3835-6月末日1,486,144,672-0.3716-7月末日1,409,056,814-0.3570-8月末日1,340,741,063-0.3396-9月末日1,383,304,592-0.3503-第18特定期間末 (2024年10月18日)1,388,639,2871,408,227,7080.35450.359510月末日1,371,134,187-0.3503-11月末日1,360,569,034-0.3554-12月末日1,249,430,597-0.3273-2025年1月末日1,226,012,369-0.3419-2月末日1,106,262,755-0.3220-3月末日1,061,114,204-0.3124-第19特定期間末 (2025年4月18日)918,425,693935,232,3800.27320.27824月末日981,982,948-0.2927-

2025/07/11 9:09

#44 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年4月18日)	70,399,373	70,467,380	1.0352	1.0362
第2計算期間末 (2016年10月18日)	29,667,041	29,693,219	1.1333	1.1343
第3計算期間末 (2017年4月18日)	110,849,358	110,931,942	1.3423	1.3433
第4計算期間末 (2017年10月18日)	92,892,692	92,955,984	1.4677	1.4687
第5計算期間末 (2018年4月18日)	106,329,275	106,329,275	1.4433	1.4433
第6計算期間末 (2018年10月18日)	86,193,967	86,253,399	1.4503	1.4513
第7計算期間末 (2019年4月18日)	79,777,190	79,831,042	1.4814	1.4824
第8計算期間末 (2019年10月18日)	48,596,751	48,596,751	1.4086	1.4086
第9計算期間末 (2020年4月20日)	21,598,507	21,598,507	0.9859	0.9859
第10計算期間末 (2020年10月19日)	22,381,196	22,401,881	1.0820	1.0830
第11計算期間末 (2021年4月19日)	16,864,755	16,877,282	1.3462	1.3472
第12計算期間末 (2021年10月18日)	4,731,084	4,734,160	1.5378	1.5388
第13計算期間末 (2022年4月18日)	5,575,546	5,578,622	1.8123	1.8133
第14計算期間末 (2022年10月18日)	5,840,886	5,840,886	1.7301	1.7301
第15計算期間末 (2023年4月18日)	5,205,040	5,207,804	1.8825	1.8835
第16計算期間末 (2023年10月18日)	6,060,201	6,063,060	2.1196	2.1206
第17計算期間末 (2024年4月18日)	4,785,917	4,787,993	2.3052	2.3062
2024年4月末日	4,977,945	-	2.3973	-
5月末日	4,951,082	-	2.3687	-
6月末日	4,981,787	-	2.3695	-
7月末日	4,826,335	-	2.3064	-
8月末日	4,679,757	-	2.2251	-
9月末日	4,926,693	-	2.3318	-
第18計算期間末 (2024年10月18日)	5,072,520	5,074,640	2.3918	2.3928
10月末日	4,993,561	-	2.3635	-
11月末日	5,156,744	-	2.4305	-
12月末日	4,840,094	-	2.2717	-
2025年1月末日	4,817,461	-	2.4098	-
2月末日	4,602,144	-	2.3021	-
3月末日	4,539,968	-	2.2710	-
第19計算期間末 (2025年4月18日)	4,047,267	4,047,267	2.0246	2.0246
4月末日	4,335,743	-	2.1689	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年4月18日)70,399,37370,467,3801.03521.0362第2計算期間末 (2016年10月18日)29,667,04129,693,2191.13331.1343第3計算期間末 (2017年4月18日)110,849,358110,931,9421.34231.3433第4計算期間末 (2017年10月18日)92,892,69292,955,9841.46771.4687第5計算期間末 (2018年4月18日)106,329,275106,329,2751.44331.4433第6計算期間末 (2018年10月18日)86,193,96786,253,3991.45031.4513第7計算期間末 (2019年4月18日)79,777,19079,831,0421.48141.4824第8計算期間末 (2019年10月18日)48,596,75148,596,7511.40861.4086第9計算期間末 (2020年4月20日)21,598,50721,598,5070.98590.9859第10計算期間末 (2020年10月19日)22,381,19622,401,8811.08201.0830第11計算期間末 (2021年4月19日)16,864,75516,877,2821.34621.3472第12計算期間末 (2021年10月18日)4,731,0844,734,1601.53781.5388第13計算期間末 (2022年4月18日)5,575,5465,578,6221.81231.8133第14計算期間末 (2022年10月18日)5,840,8865,840,8861.73011.7301第15計算期間末 (2023年4月18日)5,205,0405,207,8041.88251.8835第16計算期間末 (2023年10月18日)6,060,2016,063,0602.11962.1206第17計算期間末 (2024年4月18日)4,785,9174,787,9932.30522.30622024年4月末日4,977,945-2.3973-5月末日4,951,082-2.3687-6月末日4,981,787-2.3695-7月末日4,826,335-2.3064-8月末日4,679,757-2.2251-9月末日4,926,693-2.3318-第18計算期間末 (2024年10月18日)5,072,5205,074,6402.39182.392810月末日4,993,561-2.3635-11月末日5,156,744-2.4305-12月末日4,840,094-2.2717-2025年1月末日4,817,461-2.4098-2月末日4,602,144-2.3021-3月末日4,539,968-2.2710-第19計算期間末 (2025年4月18日)4,047,2674,047,2672.02462.02464月末日4,335,743-2.1689-

2025/07/11 9:09

#45 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年4月30日

Ⅰ 資産総額	982,440,740円
Ⅱ 負債総額	457,792円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	981,982,948円
Ⅳ 発行済数量	3,355,007,893口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2927円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額982,440,740円Ⅱ 負債総額457,792円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)981,982,948円Ⅳ 発行済数量3,355,007,893口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2927円

(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年4月30日

Ⅰ 資産総額	713,913,598円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	713,913,598円
Ⅳ 発行済数量	714,734,601口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9989円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額713,913,598円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)713,913,598円Ⅳ 発行済数量714,734,601口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9989円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)

純資産額計算書
	2025年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年4月30日

Ⅰ 資産総額	4,337,589円
Ⅱ 負債総額	1,846円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,335,743円
Ⅳ 発行済数量	1,999,074口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1689円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,337,589円Ⅱ 負債総額1,846円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,335,743円Ⅳ 発行済数量1,999,074口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1689円

(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

前記「通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド前記「通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。

2025/07/11 9:09

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
<毎月分配型>毎月19日から翌月18日までとします。ただし、第1計算期間は、2015年10月20日から2016年1月18日までとし、最終計算期間は、2025年9月19日から2025年10月17日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
<年2回決算型>毎年4月19日から10月18日まで、および10月19日から翌年4月18日までとします。ただし、第1計算期間は、2015年10月20日から2016年4月18日までとし、最終計算期間は、2025年4月19日から2025年10月17日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2025/07/11 9:09

#47 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	27,319,492	2,499,838
第2特定期間	59,459,595	6,288,268
第3特定期間	1,519,829,400	268,449,394
第4特定期間	2,137,636,372	152,037,232
第5特定期間	2,210,825,124	819,271,851
第6特定期間	2,307,085,800	1,036,409,672
第7特定期間	3,939,176,110	968,625,788
第8特定期間	6,394,235,057	786,489,354
第9特定期間	1,828,655,833	1,664,887,823
第10特定期間	718,386,459	1,894,416,719
第11特定期間	333,097,413	2,806,492,371
第12特定期間	681,527,766	2,623,020,938
第13特定期間	128,315,203	1,941,711,729
第14特定期間	175,761,462	328,986,788
第15特定期間	173,267,489	1,709,637,330
第16特定期間	263,650,877	1,642,608,993
第17特定期間	258,497,971	441,628,465
第18特定期間	284,421,836	653,458,221
第19特定期間	89,299,004	645,645,890

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間27,319,4922,499,838第2特定期間59,459,5956,288,268第3特定期間1,519,829,400268,449,394第4特定期間2,137,636,372152,037,232第5特定期間2,210,825,124819,271,851第6特定期間2,307,085,8001,036,409,672第7特定期間3,939,176,110968,625,788第8特定期間6,394,235,057786,489,354第9特定期間1,828,655,8331,664,887,823第10特定期間718,386,4591,894,416,719第11特定期間333,097,4132,806,492,371第12特定期間681,527,7662,623,020,938第13特定期間128,315,2031,941,711,729第14特定期間175,761,462328,986,788第15特定期間173,267,4891,709,637,330第16特定期間263,650,8771,642,608,993第17特定期間258,497,971441,628,465第18特定期間284,421,836653,458,221第19特定期間89,299,004645,645,890e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は223,455,837口です。

2025/07/11 9:09

#48 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	43,415,441	1,000,000
第2計算期間	3,881,384	45,710,501
第3計算期間	82,319,802	25,913,649
第4計算期間	2,449,528	21,741,612
第5計算期間	13,815,935	3,435,452
第6計算期間	7,352,629	21,592,932
第7計算期間	9,306,911	14,886,772
第8計算期間	3,018,169	22,371,696
第9計算期間	208,644	12,801,116
第10計算期間	636,223	1,857,234
第11計算期間	73,336	8,231,698
第12計算期間	297,391	9,748,221
第13計算期間	323,585	323,609
第14計算期間	370,481	70,944
第15計算期間	116,212	727,361
第16計算期間	135,845	41,627
第17計算期間	80,648	863,592
第18計算期間	3,309,970	3,265,322
第19計算期間	18,176	139,918

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間43,415,4411,000,000第2計算期間3,881,38445,710,501第3計算期間82,319,80225,913,649第4計算期間2,449,52821,741,612第5計算期間13,815,9353,435,452第6計算期間7,352,62921,592,932第7計算期間9,306,91114,886,772第8計算期間3,018,16922,371,696第9計算期間208,64412,801,116第10計算期間636,2231,857,234第11計算期間73,3368,231,698第12計算期間297,3919,748,221第13計算期間323,585323,609第14計算期間370,48170,944第15計算期間116,212727,361第16計算期間135,84541,627第17計算期間80,648863,592第18計算期間3,309,9703,265,322第19計算期間18,176139,918e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は25,592,020口です。

2025/07/11 9:09

#49 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2025/07/11 9:09

#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2025/07/11 9:09

#51 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・組入外国投資信託の受益証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3.価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2025/07/11 9:09

#52 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2025/07/11 9:09

#53 運用状況（連結）

5【運用状況】

2025/07/11 9:09

#54 運用状況-001

【通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)】

2025/07/11 9:09

#55 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)】

2025/07/11 9:09

#56 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2025/07/11 9:09

#57 （参考情報）運用実績-001

jpg" alt="">2025/07/11 9:09

#58 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		469,806,767	65.81
	内 日本	469,806,767	65.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		244,106,831	34.19
純資産総額		713,913,598	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券469,806,76765.81内 日本469,806,76765.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)244,106,83134.19純資産総額713,913,598100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2025年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年4月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	1296国庫短期証券	日本	国債証券	130,000,000	99.93129,917,451	99.93129,917,451	- 2025/06/30	18.20
2	1290国庫短期証券	日本	国債証券	100,000,000	99.9699,968,650	99.9699,968,650	- 2025/06/02	14.00
3	1297国庫短期証券	日本	国債証券	100,000,000	99.9399,938,484	99.9399,938,484	- 2025/07/07	14.00
4	1284国庫短期証券	日本	国債証券	80,000,000	99.9979,995,086	99.9979,995,086	- 2025/05/07	11.21
5	1289国庫短期証券	日本	国債証券	60,000,000	99.9759,987,096	99.9759,987,096	- 2025/05/26	8.40

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)11296国庫短期証券日本国債証券130,000,00099.93

2025/07/11 9:09

#59 （参考）マザーファンド-002

(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

前記「通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド前記「通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。

2025/07/11 9:09