有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/19-2025/04/18)

【提出】: 2025/07/11 9:09
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2016年4月18日)	238,875,714	243,841,223	0.9621	0.9821
第2特定期間末 (2016年10月18日)	280,876,571	286,905,507	0.9318	0.9518
第3特定期間末 (2017年4月18日)	1,527,523,471	1,558,580,007	0.9837	1.0037
第4特定期間末 (2017年10月18日)	3,358,973,296	3,429,741,815	0.9493	0.9693
第5特定期間末 (2018年4月18日)	4,034,512,763	4,133,112,347	0.8184	0.8384
第6特定期間末 (2018年10月18日)	4,414,853,541	4,501,662,716	0.7120	0.7260
第7特定期間末 (2019年4月18日)	5,871,654,172	6,000,051,051	0.6402	0.6542
第8特定期間末 (2019年10月18日)	7,946,996,903	8,094,786,416	0.5377	0.5477
第9特定期間末 (2020年4月20日)	4,915,527,803	5,064,954,997	0.3290	0.3390
第10特定期間末 (2020年10月19日)	4,368,048,473	4,464,415,296	0.3173	0.3243
第11特定期間末 (2021年4月19日)	4,015,834,368	4,072,300,838	0.3556	0.3606
第12特定期間末 (2021年10月18日)	3,504,244,809	3,551,003,814	0.3747	0.3797
第13特定期間末 (2022年4月18日)	3,082,344,712	3,120,036,734	0.4089	0.4139
第14特定期間末 (2022年10月18日)	2,658,318,137	2,695,244,032	0.3600	0.3650
第15特定期間末 (2023年4月18日)	2,109,507,541	2,138,751,587	0.3607	0.3657
第16特定期間末 (2023年10月18日)	1,677,983,632	1,700,332,888	0.3754	0.3804
第17特定期間末 (2024年4月18日)	1,619,771,703	1,641,205,306	0.3779	0.3829
2024年4月末日	1,687,038,275	-	0.3930	-
5月末日	1,673,124,262	-	0.3835	-
6月末日	1,486,144,672	-	0.3716	-
7月末日	1,409,056,814	-	0.3570	-
8月末日	1,340,741,063	-	0.3396	-
9月末日	1,383,304,592	-	0.3503	-
第18特定期間末 (2024年10月18日)	1,388,639,287	1,408,227,708	0.3545	0.3595
10月末日	1,371,134,187	-	0.3503	-
11月末日	1,360,569,034	-	0.3554	-
12月末日	1,249,430,597	-	0.3273	-
2025年1月末日	1,226,012,369	-	0.3419	-
2月末日	1,106,262,755	-	0.3220	-
3月末日	1,061,114,204	-	0.3124	-
第19特定期間末 (2025年4月18日)	918,425,693	935,232,380	0.2732	0.2782
4月末日	981,982,948	-	0.2927	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/19-2025/04/18)

開示資料

決算