有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成28年4月18日) | 238,875,714 | 243,841,223 | 0.9621 | 0.9821 |
| 平成28年5月末日 | 235,447,329 | - | 0.9479 | - |
| 6月末日 | 231,928,946 | - | 0.9333 | - |
| 7月末日 | 280,383,163 | - | 0.9753 | - |
| 8月末日 | 282,765,086 | - | 0.9626 | - |
| 9月末日 | 276,477,754 | - | 0.9301 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年10月18日) | 280,876,571 | 286,905,507 | 0.9318 | 0.9518 |
| 10月末日 | 289,210,039 | - | 0.9489 | - |
| 11月末日 | 254,675,340 | - | 0.9893 | - |
| 12月末日 | 332,379,225 | - | 1.0398 | - |
| 平成29年1月末日 | 558,484,458 | - | 1.0457 | - |
| 2月末日 | 715,422,977 | - | 1.0566 | - |
| 3月末日 | 1,440,070,621 | - | 1.0325 | - |
| 第3特定期間末 (平成29年4月18日) | 1,527,523,471 | 1,558,580,007 | 0.9837 | 1.0037 |
| 4月末日 | 1,713,946,986 | - | 1.0098 | - |
| 5月末日 | 1,786,229,683 | - | 0.9593 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
