有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年10月末日 | 232,131,965 | - | 1.0299 | - |
| 11月末日 | 246,727,835 | - | 1.0733 | - |
| 12月末日 | 241,918,128 | - | 1.0354 | - |
| 平成28年1月末日 | 215,017,248 | - | 0.8876 | - |
| 2月末日 | 220,213,114 | - | 0.8959 | - |
| 3月末日 | 243,009,750 | - | 0.9845 | - |
| 第1特定期間末 (平成28年4月18日) | 238,875,714 | 243,841,223 | 0.9621 | 0.9821 |
| 4月末日 | 246,044,980 | - | 0.9831 | - |
| 5月末日 | 235,447,329 | - | 0.9479 | - |
| 6月末日 | 231,928,946 | - | 0.9333 | - |
| 7月末日 | 280,383,163 | - | 0.9753 | - |
| 8月末日 | 282,765,086 | - | 0.9626 | - |
| 9月末日 | 276,477,754 | - | 0.9301 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年10月18日) | 280,876,571 | 286,905,507 | 0.9318 | 0.9518 |
| 10月末日 | 289,210,039 | - | 0.9489 | - |
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