有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/19-2023/04/18)
- 【提出】
- 2023/07/11 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年4月18日) | 238,875,714 | 243,841,223 | 0.9621 | 0.9821 |
| 第2特定期間末 (2016年10月18日) | 280,876,571 | 286,905,507 | 0.9318 | 0.9518 |
| 第3特定期間末 (2017年4月18日) | 1,527,523,471 | 1,558,580,007 | 0.9837 | 1.0037 |
| 第4特定期間末 (2017年10月18日) | 3,358,973,296 | 3,429,741,815 | 0.9493 | 0.9693 |
| 第5特定期間末 (2018年4月18日) | 4,034,512,763 | 4,133,112,347 | 0.8184 | 0.8384 |
| 第6特定期間末 (2018年10月18日) | 4,414,853,541 | 4,501,662,716 | 0.7120 | 0.7260 |
| 第7特定期間末 (2019年4月18日) | 5,871,654,172 | 6,000,051,051 | 0.6402 | 0.6542 |
| 第8特定期間末 (2019年10月18日) | 7,946,996,903 | 8,094,786,416 | 0.5377 | 0.5477 |
| 第9特定期間末 (2020年4月20日) | 4,915,527,803 | 5,064,954,997 | 0.3290 | 0.3390 |
| 第10特定期間末 (2020年10月19日) | 4,368,048,473 | 4,464,415,296 | 0.3173 | 0.3243 |
| 第11特定期間末 (2021年4月19日) | 4,015,834,368 | 4,072,300,838 | 0.3556 | 0.3606 |
| 第12特定期間末 (2021年10月18日) | 3,504,244,809 | 3,551,003,814 | 0.3747 | 0.3797 |
| 第13特定期間末 (2022年4月18日) | 3,082,344,712 | 3,120,036,734 | 0.4089 | 0.4139 |
| 2022年4月末日 | 2,809,895,313 | - | 0.3756 | - |
| 5月末日 | 2,897,990,491 | - | 0.3871 | - |
| 6月末日 | 2,665,079,259 | - | 0.3600 | - |
| 7月末日 | 2,766,998,777 | - | 0.3738 | - |
| 8月末日 | 2,750,959,669 | - | 0.3737 | - |
| 9月末日 | 2,489,629,255 | - | 0.3401 | - |
| 第14特定期間末 (2022年10月18日) | 2,658,318,137 | 2,695,244,032 | 0.3600 | 0.3650 |
| 10月末日 | 2,733,164,185 | - | 0.3707 | - |
| 11月末日 | 2,677,003,342 | - | 0.3637 | - |
| 12月末日 | 2,621,417,240 | - | 0.3533 | - |
| 2023年1月末日 | 2,674,834,416 | - | 0.3639 | - |
| 2月末日 | 2,145,435,339 | - | 0.3630 | - |
| 3月末日 | 2,062,318,721 | - | 0.3492 | - |
| 第15特定期間末 (2023年4月18日) | 2,109,507,541 | 2,138,751,587 | 0.3607 | 0.3657 |
| 4月末日 | 2,023,747,266 | - | 0.3564 | - |
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