有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
- 【提出】
- 2019/07/11 9:04
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年4月18日) | 238,875,714 | 243,841,223 | 0.9621 | 0.9821 |
| 第2特定期間末 (2016年10月18日) | 280,876,571 | 286,905,507 | 0.9318 | 0.9518 |
| 第3特定期間末 (2017年4月18日) | 1,527,523,471 | 1,558,580,007 | 0.9837 | 1.0037 |
| 第4特定期間末 (2017年10月18日) | 3,358,973,296 | 3,429,741,815 | 0.9493 | 0.9693 |
| 第5特定期間末 (2018年4月18日) | 4,034,512,763 | 4,133,112,347 | 0.8184 | 0.8384 |
| 2018年4月末日 | 4,123,648,060 | - | 0.8160 | - |
| 5月末日 | 4,125,602,052 | - | 0.7611 | - |
| 6月末日 | 4,106,647,172 | - | 0.7309 | - |
| 7月末日 | 4,526,319,186 | - | 0.7584 | - |
| 8月末日 | 4,259,988,451 | - | 0.6969 | - |
| 9月末日 | 4,471,942,538 | - | 0.7254 | - |
| 第6特定期間末 (2018年10月18日) | 4,414,853,541 | 4,501,662,716 | 0.7120 | 0.7260 |
| 10月末日 | 4,261,734,542 | - | 0.7001 | - |
| 11月末日 | 4,392,576,541 | - | 0.6928 | - |
| 12月末日 | 3,859,570,552 | - | 0.6045 | - |
| 2019年1月末日 | 4,444,933,168 | - | 0.6572 | - |
| 2月末日 | 5,248,273,051 | - | 0.6694 | - |
| 3月末日 | 5,363,862,535 | - | 0.6228 | - |
| 第7特定期間末 (2019年4月18日) | 5,871,654,172 | 6,000,051,051 | 0.6402 | 0.6542 |
| 4月末日 | 5,929,509,960 | - | 0.6336 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
