- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2016年4月18日) | 238,875,714 | 243,841,223 | 0.9621 | 0.9821 |
| 第2特定期間末 (2016年10月18日) | 280,876,571 | 286,905,507 | 0.9318 | 0.9518 |
| 第3特定期間末 (2017年4月18日) | 1,527,523,471 | 1,558,580,007 | 0.9837 | 1.0037 |
| 第4特定期間末 (2017年10月18日) | 3,358,973,296 | 3,429,741,815 | 0.9493 | 0.9693 |
| 第5特定期間末 (2018年4月18日) | 4,034,512,763 | 4,133,112,347 | 0.8184 | 0.8384 |
| 第6特定期間末 (2018年10月18日) | 4,414,853,541 | 4,501,662,716 | 0.7120 | 0.7260 |
| 第7特定期間末 (2019年4月18日) | 5,871,654,172 | 6,000,051,051 | 0.6402 | 0.6542 |
| 第8特定期間末 (2019年10月18日) | 7,946,996,903 | 8,094,786,416 | 0.5377 | 0.5477 |
| 第9特定期間末 (2020年4月20日) | 4,915,527,803 | 5,064,954,997 | 0.3290 | 0.3390 |
| 第10特定期間末 (2020年10月19日) | 4,368,048,473 | 4,464,415,296 | 0.3173 | 0.3243 |
| 2020年10月末日 | 4,078,491,114 | - | 0.2961 | - |
| 11月末日 | 4,539,346,044 | - | 0.3352 | - |
| 12月末日 | 4,611,263,897 | - | 0.3404 | - |
| 2021年1月末日 | 4,411,605,013 | - | 0.3300 | - |
| 2月末日 | 4,313,329,970 | - | 0.3362 | - |
| 3月末日 | 4,087,433,879 | - | 0.3458 | - |
| 第11特定期間末 (2021年4月19日) | 4,015,834,368 | 4,072,300,838 | 0.3556 | 0.3606 |
| 4月末日 | 4,059,151,415 | - | 0.3664 | - |
| 5月末日 | 3,836,322,994 | - | 0.3798 | - |
| 6月末日 | 4,021,201,454 | - | 0.3908 | - |
| 7月末日 | 3,826,435,956 | - | 0.3860 | - |
| 8月末日 | 3,679,282,033 | - | 0.3869 | - |
| 9月末日 | 3,440,269,808 | - | 0.3655 | - |
| 第12特定期間末 (2021年10月18日) | 3,504,244,809 | 3,551,003,814 | 0.3747 | 0.3797 |
| 10月末日 | 3,244,510,541 | - | 0.3695 | - |
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