有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2016年4月18日) | 238,875,714 | 243,841,223 | 0.9621 | 0.9821 |
| 第2特定期間末 (2016年10月18日) | 280,876,571 | 286,905,507 | 0.9318 | 0.9518 |
| 第3特定期間末 (2017年4月18日) | 1,527,523,471 | 1,558,580,007 | 0.9837 | 1.0037 |
| 第4特定期間末 (2017年10月18日) | 3,358,973,296 | 3,429,741,815 | 0.9493 | 0.9693 |
| 2017年10月末日 | 3,463,799,445 | - | 0.9429 | - |
| 11月末日 | 3,939,605,191 | - | 0.9602 | - |
| 12月末日 | 4,018,185,187 | - | 0.9469 | - |
| 2018年1月末日 | 4,150,480,260 | - | 0.9621 | - |
| 2月末日 | 4,069,522,081 | - | 0.9011 | - |
| 3月末日 | 4,014,530,046 | - | 0.8391 | - |
| 第5特定期間末 (2018年4月18日) | 4,034,512,763 | 4,133,112,347 | 0.8184 | 0.8384 |
| 4月末日 | 4,123,648,060 | - | 0.8160 | - |
| 5月末日 | 4,125,602,052 | - | 0.7611 | - |
| 6月末日 | 4,106,647,172 | - | 0.7309 | - |
| 7月末日 | 4,526,319,186 | - | 0.7584 | - |
| 8月末日 | 4,259,988,451 | - | 0.6969 | - |
| 9月末日 | 4,471,942,538 | - | 0.7254 | - |
| 第6特定期間末 (2018年10月18日) | 4,414,853,541 | 4,501,662,716 | 0.7120 | 0.7260 |
| 10月末日 | 4,261,734,542 | - | 0.7001 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
