- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2016年4月18日) | 238,875,714 | 243,841,223 | 0.9621 | 0.9821 |
| 第2特定期間末 (2016年10月18日) | 280,876,571 | 286,905,507 | 0.9318 | 0.9518 |
| 第3特定期間末 (2017年4月18日) | 1,527,523,471 | 1,558,580,007 | 0.9837 | 1.0037 |
| 第4特定期間末 (2017年10月18日) | 3,358,973,296 | 3,429,741,815 | 0.9493 | 0.9693 |
| 第5特定期間末 (2018年4月18日) | 4,034,512,763 | 4,133,112,347 | 0.8184 | 0.8384 |
| 第6特定期間末 (2018年10月18日) | 4,414,853,541 | 4,501,662,716 | 0.7120 | 0.7260 |
| 第7特定期間末 (2019年4月18日) | 5,871,654,172 | 6,000,051,051 | 0.6402 | 0.6542 |
| 2019年4月末日 | 5,929,509,960 | - | 0.6336 | - |
| 5月末日 | 5,679,951,805 | - | 0.5794 | - |
| 6月末日 | 6,783,773,817 | - | 0.6021 | - |
| 7月末日 | 7,372,082,473 | - | 0.6136 | - |
| 8月末日 | 7,595,253,945 | - | 0.5231 | - |
| 9月末日 | 7,945,436,247 | - | 0.5388 | - |
| 第8特定期間末 (2019年10月18日) | 7,946,996,903 | 8,094,786,416 | 0.5377 | 0.5477 |
| 10月末日 | 8,148,097,740 | - | 0.5524 | - |
| 11月末日 | 7,858,959,280 | - | 0.5353 | - |
| 12月末日 | 8,064,437,681 | - | 0.5518 | - |
| 2020年1月末日 | 7,880,975,593 | - | 0.5169 | - |
| 2月末日 | 6,820,761,029 | - | 0.4474 | - |
| 3月末日 | 4,895,111,705 | - | 0.3255 | - |
| 第9特定期間末 (2020年4月20日) | 4,915,527,803 | 5,064,954,997 | 0.3290 | 0.3390 |
| 4月末日 | 4,753,762,969 | - | 0.3167 | - |
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