有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成28年4月18日) | 238,875,714 | 243,841,223 | 0.9621 | 0.9821 |
| 第2特定期間末 (平成28年10月18日) | 280,876,571 | 286,905,507 | 0.9318 | 0.9518 |
| 第3特定期間末 (平成29年4月18日) | 1,527,523,471 | 1,558,580,007 | 0.9837 | 1.0037 |
| 平成29年5月末日 | 1,786,229,683 | - | 0.9593 | - |
| 6月末日 | 2,017,762,656 | - | 0.9490 | - |
| 7月末日 | 2,438,265,832 | - | 0.9613 | - |
| 8月末日 | 2,671,820,577 | - | 0.9317 | - |
| 9月末日 | 2,992,784,135 | - | 0.9567 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年10月18日) | 3,358,973,296 | 3,429,741,815 | 0.9493 | 0.9693 |
| 10月末日 | 3,463,799,445 | - | 0.9429 | - |
| 11月末日 | 3,939,605,191 | - | 0.9602 | - |
| 12月末日 | 4,018,185,187 | - | 0.9469 | - |
| 平成30年1月末日 | 4,150,480,260 | - | 0.9621 | - |
| 2月末日 | 4,069,522,081 | - | 0.9011 | - |
| 3月末日 | 4,014,530,046 | - | 0.8391 | - |
| 第5特定期間末 (平成30年4月18日) | 4,034,512,763 | 4,133,112,347 | 0.8184 | 0.8384 |
| 4月末日 | 4,123,648,060 | - | 0.8160 | - |
| 5月末日 | 4,125,602,052 | - | 0.7611 | - |
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