有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/19-2025/04/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 982,440,740円 |
| Ⅱ 負債総額 | 457,792円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 981,982,948円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,355,007,893口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2927円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 713,913,598円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 713,913,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 714,734,601口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9989円 |
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,337,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,846円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,335,743円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,999,074口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1689円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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