有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,254,794,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,283,728円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,244,510,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,780,420,382口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3695円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 683,523,763円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 683,523,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 684,678,536口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983円 |
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,658,359円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,899円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,656,460円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,070,630口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5165円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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