有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,465,447,282円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,647,837円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,463,799,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,673,375,495口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9429円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,295,069,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,295,069,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,278,254,161口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,842,175円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,796,502円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,980,913口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4575円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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