有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/19-2024/04/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,688,499,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,460,896円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,687,038,275円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,292,601,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3930円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 289,453,016円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 289,453,016円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 290,224,376口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973円 |
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,980,102円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,157円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,977,945円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,076,464口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3973円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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