有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,137,549,897円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,947,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,125,602,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,420,803,326口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7611円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,406,376,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 753,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,405,623,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,399,417,162口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0005円 |
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,550,056円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,403,014円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,219,495口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3766円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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