有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,836,111,785円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,216,472円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,809,895,313円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,480,344,590口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3756円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,148,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,148,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,306,406口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9982円 |
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,056,134円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,054円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,054,080円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,035,786口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6648円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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