有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/19-2022/10/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,741,686,513円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,522,328円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,733,164,185円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,372,985,834口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3707円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,117,694円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,117,694円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,294,563口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980円 |
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,932,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,929,109円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,327,762口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7817円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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