有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,976,994,275円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,484,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,929,509,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,358,757,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6336円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,048,429,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,827円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,048,229,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,050,593,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,988,270円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,151円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,965,119円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,873,796口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4657円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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