有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,080,858,705円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,367,591円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,078,491,114円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,773,146,557口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2961円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 562,995,160円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 562,995,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 563,710,263口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9987円 |
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,542,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,868円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,533,978円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,325,715口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0102円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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