有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,177,976,687円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,878,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,148,097,740円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,750,173,050口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5524円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,302,443,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,302,443,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,307,892,103口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993円 |
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,939,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,915,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,499,587口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4468円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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