有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,130,830,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,679,069円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,059,151,415円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,079,192,403口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3664円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 683,698,222円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 683,698,222円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 684,697,483口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9985円 |
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,407,911円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,973円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,397,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,544,911口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3869円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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