有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,368,496,064円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,761,522円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,261,734,542円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,087,745,521口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7001円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,836,117,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,175円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,836,002,075円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,834,741,603口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,590,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,549,939円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,711,912口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4259円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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