有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/19-2025/04/18)

【提出】: 2025/07/11 9:09
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年4月18日)	70,399,373	70,467,380	1.0352	1.0362
第2計算期間末 (2016年10月18日)	29,667,041	29,693,219	1.1333	1.1343
第3計算期間末 (2017年4月18日)	110,849,358	110,931,942	1.3423	1.3433
第4計算期間末 (2017年10月18日)	92,892,692	92,955,984	1.4677	1.4687
第5計算期間末 (2018年4月18日)	106,329,275	106,329,275	1.4433	1.4433
第6計算期間末 (2018年10月18日)	86,193,967	86,253,399	1.4503	1.4513
第7計算期間末 (2019年4月18日)	79,777,190	79,831,042	1.4814	1.4824
第8計算期間末 (2019年10月18日)	48,596,751	48,596,751	1.4086	1.4086
第9計算期間末 (2020年4月20日)	21,598,507	21,598,507	0.9859	0.9859
第10計算期間末 (2020年10月19日)	22,381,196	22,401,881	1.0820	1.0830
第11計算期間末 (2021年4月19日)	16,864,755	16,877,282	1.3462	1.3472
第12計算期間末 (2021年10月18日)	4,731,084	4,734,160	1.5378	1.5388
第13計算期間末 (2022年4月18日)	5,575,546	5,578,622	1.8123	1.8133
第14計算期間末 (2022年10月18日)	5,840,886	5,840,886	1.7301	1.7301
第15計算期間末 (2023年4月18日)	5,205,040	5,207,804	1.8825	1.8835
第16計算期間末 (2023年10月18日)	6,060,201	6,063,060	2.1196	2.1206
第17計算期間末 (2024年4月18日)	4,785,917	4,787,993	2.3052	2.3062
2024年4月末日	4,977,945	-	2.3973	-
5月末日	4,951,082	-	2.3687	-
6月末日	4,981,787	-	2.3695	-
7月末日	4,826,335	-	2.3064	-
8月末日	4,679,757	-	2.2251	-
9月末日	4,926,693	-	2.3318	-
第18計算期間末 (2024年10月18日)	5,072,520	5,074,640	2.3918	2.3928
10月末日	4,993,561	-	2.3635	-
11月末日	5,156,744	-	2.4305	-
12月末日	4,840,094	-	2.2717	-
2025年1月末日	4,817,461	-	2.4098	-
2月末日	4,602,144	-	2.3021	-
3月末日	4,539,968	-	2.2710	-
第19計算期間末 (2025年4月18日)	4,047,267	4,047,267	2.0246	2.0246
4月末日	4,335,743	-	2.1689	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/19-2025/04/18)

開示資料

決算