- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年4月18日) | 70,399,373 | 70,467,380 | 1.0352 | 1.0362 |
| 第2計算期間末 (2016年10月18日) | 29,667,041 | 29,693,219 | 1.1333 | 1.1343 |
| 第3計算期間末 (2017年4月18日) | 110,849,358 | 110,931,942 | 1.3423 | 1.3433 |
| 第4計算期間末 (2017年10月18日) | 92,892,692 | 92,955,984 | 1.4677 | 1.4687 |
| 第5計算期間末 (2018年4月18日) | 106,329,275 | 106,329,275 | 1.4433 | 1.4433 |
| 第6計算期間末 (2018年10月18日) | 86,193,967 | 86,253,399 | 1.4503 | 1.4513 |
| 第7計算期間末 (2019年4月18日) | 79,777,190 | 79,831,042 | 1.4814 | 1.4824 |
| 第8計算期間末 (2019年10月18日) | 48,596,751 | 48,596,751 | 1.4086 | 1.4086 |
| 2019年10月末日 | 49,915,318 | - | 1.4468 | - |
| 11月末日 | 32,141,207 | - | 1.4296 | - |
| 12月末日 | 33,738,414 | - | 1.5006 | - |
| 2020年1月末日 | 31,343,367 | - | 1.4312 | - |
| 2月末日 | 27,655,604 | - | 1.2628 | - |
| 3月末日 | 20,652,055 | - | 0.9471 | - |
| 第9計算期間末 (2020年4月20日) | 21,598,507 | 21,598,507 | 0.9859 | 0.9859 |
| 4月末日 | 20,786,097 | - | 0.9493 | - |
| 5月末日 | 21,716,085 | - | 0.9917 | - |
| 6月末日 | 21,567,196 | - | 0.9843 | - |
| 7月末日 | 23,398,278 | - | 1.0678 | - |
| 8月末日 | 22,994,683 | - | 1.0802 | - |
| 9月末日 | 22,429,684 | - | 1.0377 | - |
| 第10計算期間末 (2020年10月19日) | 22,381,196 | 22,401,881 | 1.0820 | 1.0830 |
| 10月末日 | 20,533,978 | - | 1.0102 | - |
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