有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/19-2024/04/18)
- 【提出】
- 2024/07/11 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年4月18日) | 70,399,373 | 70,467,380 | 1.0352 | 1.0362 |
| 第2計算期間末 (2016年10月18日) | 29,667,041 | 29,693,219 | 1.1333 | 1.1343 |
| 第3計算期間末 (2017年4月18日) | 110,849,358 | 110,931,942 | 1.3423 | 1.3433 |
| 第4計算期間末 (2017年10月18日) | 92,892,692 | 92,955,984 | 1.4677 | 1.4687 |
| 第5計算期間末 (2018年4月18日) | 106,329,275 | 106,329,275 | 1.4433 | 1.4433 |
| 第6計算期間末 (2018年10月18日) | 86,193,967 | 86,253,399 | 1.4503 | 1.4513 |
| 第7計算期間末 (2019年4月18日) | 79,777,190 | 79,831,042 | 1.4814 | 1.4824 |
| 第8計算期間末 (2019年10月18日) | 48,596,751 | 48,596,751 | 1.4086 | 1.4086 |
| 第9計算期間末 (2020年4月20日) | 21,598,507 | 21,598,507 | 0.9859 | 0.9859 |
| 第10計算期間末 (2020年10月19日) | 22,381,196 | 22,401,881 | 1.0820 | 1.0830 |
| 第11計算期間末 (2021年4月19日) | 16,864,755 | 16,877,282 | 1.3462 | 1.3472 |
| 第12計算期間末 (2021年10月18日) | 4,731,084 | 4,734,160 | 1.5378 | 1.5388 |
| 第13計算期間末 (2022年4月18日) | 5,575,546 | 5,578,622 | 1.8123 | 1.8133 |
| 第14計算期間末 (2022年10月18日) | 5,840,886 | 5,840,886 | 1.7301 | 1.7301 |
| 第15計算期間末 (2023年4月18日) | 5,205,040 | 5,207,804 | 1.8825 | 1.8835 |
| 2023年4月末日 | 5,154,339 | - | 1.8600 | - |
| 5月末日 | 5,259,933 | - | 1.8958 | - |
| 6月末日 | 5,838,675 | - | 2.0875 | - |
| 7月末日 | 6,056,376 | - | 2.1549 | - |
| 8月末日 | 6,136,004 | - | 2.1665 | - |
| 9月末日 | 5,913,612 | - | 2.0737 | - |
| 第16計算期間末 (2023年10月18日) | 6,060,201 | 6,063,060 | 2.1196 | 2.1206 |
| 10月末日 | 5,725,737 | - | 2.0004 | - |
| 11月末日 | 5,764,961 | - | 2.1578 | - |
| 12月末日 | 4,490,910 | - | 2.1986 | - |
| 2024年1月末日 | 4,673,944 | - | 2.2791 | - |
| 2月末日 | 4,855,129 | - | 2.3587 | - |
| 3月末日 | 5,060,528 | - | 2.4479 | - |
| 第17計算期間末 (2024年4月18日) | 4,785,917 | 4,787,993 | 2.3052 | 2.3062 |
| 4月末日 | 4,977,945 | - | 2.3973 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
