有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
- 【提出】
- 2022/01/11 9:05
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年4月18日) | 70,399,373 | 70,467,380 | 1.0352 | 1.0362 |
| 第2計算期間末 (2016年10月18日) | 29,667,041 | 29,693,219 | 1.1333 | 1.1343 |
| 第3計算期間末 (2017年4月18日) | 110,849,358 | 110,931,942 | 1.3423 | 1.3433 |
| 第4計算期間末 (2017年10月18日) | 92,892,692 | 92,955,984 | 1.4677 | 1.4687 |
| 第5計算期間末 (2018年4月18日) | 106,329,275 | 106,329,275 | 1.4433 | 1.4433 |
| 第6計算期間末 (2018年10月18日) | 86,193,967 | 86,253,399 | 1.4503 | 1.4513 |
| 第7計算期間末 (2019年4月18日) | 79,777,190 | 79,831,042 | 1.4814 | 1.4824 |
| 第8計算期間末 (2019年10月18日) | 48,596,751 | 48,596,751 | 1.4086 | 1.4086 |
| 第9計算期間末 (2020年4月20日) | 21,598,507 | 21,598,507 | 0.9859 | 0.9859 |
| 第10計算期間末 (2020年10月19日) | 22,381,196 | 22,401,881 | 1.0820 | 1.0830 |
| 2020年10月末日 | 20,533,978 | - | 1.0102 | - |
| 11月末日 | 16,453,926 | - | 1.1677 | - |
| 12月末日 | 15,168,769 | - | 1.2107 | - |
| 2021年1月末日 | 15,017,031 | - | 1.1983 | - |
| 2月末日 | 15,466,671 | - | 1.2383 | - |
| 3月末日 | 16,127,166 | - | 1.2917 | - |
| 第11計算期間末 (2021年4月19日) | 16,864,755 | 16,877,282 | 1.3462 | 1.3472 |
| 4月末日 | 17,397,938 | - | 1.3869 | - |
| 5月末日 | 17,566,128 | - | 1.4563 | - |
| 6月末日 | 18,289,014 | - | 1.5174 | - |
| 7月末日 | 18,315,225 | - | 1.5184 | - |
| 8月末日 | 6,315,073 | - | 1.5453 | - |
| 9月末日 | 4,546,654 | - | 1.4807 | - |
| 第12計算期間末 (2021年10月18日) | 4,731,084 | 4,734,160 | 1.5378 | 1.5388 |
| 10月末日 | 4,656,460 | - | 1.5165 | - |
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