- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年10月末日 | 26,374,560 | - | 1.0301 | - |
| 11月末日 | 68,830,650 | - | 1.0595 | - |
| 12月末日 | 70,518,315 | - | 1.0222 | - |
| 平成28年1月末日 | 60,991,871 | - | 0.8970 | - |
| 2月末日 | 62,986,816 | - | 0.9263 | - |
| 3月末日 | 70,629,446 | - | 1.0386 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年4月18日) | 70,399,373 | 70,467,380 | 1.0352 | 1.0362 |
| 4月末日 | 71,951,666 | - | 1.0577 | - |
| 5月末日 | 72,218,395 | - | 1.0408 | - |
| 6月末日 | 74,625,499 | - | 1.0465 | - |
| 7月末日 | 78,487,399 | - | 1.1120 | - |
| 8月末日 | 29,372,333 | - | 1.1221 | - |
| 9月末日 | 29,009,059 | - | 1.1082 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年10月18日) | 29,667,041 | 29,693,219 | 1.1333 | 1.1343 |
| 10月末日 | 30,220,320 | - | 1.1540 | - |
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