有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
- 【提出】
- 2020/01/10 9:10
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年4月18日) | 70,399,373 | 70,467,380 | 1.0352 | 1.0362 |
| 第2計算期間末 (2016年10月18日) | 29,667,041 | 29,693,219 | 1.1333 | 1.1343 |
| 第3計算期間末 (2017年4月18日) | 110,849,358 | 110,931,942 | 1.3423 | 1.3433 |
| 第4計算期間末 (2017年10月18日) | 92,892,692 | 92,955,984 | 1.4677 | 1.4687 |
| 第5計算期間末 (2018年4月18日) | 106,329,275 | 106,329,275 | 1.4433 | 1.4433 |
| 第6計算期間末 (2018年10月18日) | 86,193,967 | 86,253,399 | 1.4503 | 1.4513 |
| 2018年10月末日 | 96,549,939 | - | 1.4259 | - |
| 11月末日 | 77,043,975 | - | 1.4391 | - |
| 12月末日 | 68,643,332 | - | 1.2822 | - |
| 2019年1月末日 | 76,330,908 | - | 1.4264 | - |
| 2月末日 | 79,640,859 | - | 1.4857 | - |
| 3月末日 | 75,929,899 | - | 1.4100 | - |
| 第7計算期間末 (2019年4月18日) | 79,777,190 | 79,831,042 | 1.4814 | 1.4824 |
| 4月末日 | 78,965,119 | - | 1.4657 | - |
| 5月末日 | 73,975,843 | - | 1.3720 | - |
| 6月末日 | 46,334,686 | - | 1.4616 | - |
| 7月末日 | 50,918,410 | - | 1.5233 | - |
| 8月末日 | 44,659,569 | - | 1.3214 | - |
| 9月末日 | 47,927,659 | - | 1.3851 | - |
| 第8計算期間末 (2019年10月18日) | 48,596,751 | 48,596,751 | 1.4086 | 1.4086 |
| 10月末日 | 49,915,318 | - | 1.4468 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
