有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/19-2022/10/18)
- 【提出】
- 2023/01/11 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年4月18日) | 70,399,373 | 70,467,380 | 1.0352 | 1.0362 |
| 第2計算期間末 (2016年10月18日) | 29,667,041 | 29,693,219 | 1.1333 | 1.1343 |
| 第3計算期間末 (2017年4月18日) | 110,849,358 | 110,931,942 | 1.3423 | 1.3433 |
| 第4計算期間末 (2017年10月18日) | 92,892,692 | 92,955,984 | 1.4677 | 1.4687 |
| 第5計算期間末 (2018年4月18日) | 106,329,275 | 106,329,275 | 1.4433 | 1.4433 |
| 第6計算期間末 (2018年10月18日) | 86,193,967 | 86,253,399 | 1.4503 | 1.4513 |
| 第7計算期間末 (2019年4月18日) | 79,777,190 | 79,831,042 | 1.4814 | 1.4824 |
| 第8計算期間末 (2019年10月18日) | 48,596,751 | 48,596,751 | 1.4086 | 1.4086 |
| 第9計算期間末 (2020年4月20日) | 21,598,507 | 21,598,507 | 0.9859 | 0.9859 |
| 第10計算期間末 (2020年10月19日) | 22,381,196 | 22,401,881 | 1.0820 | 1.0830 |
| 第11計算期間末 (2021年4月19日) | 16,864,755 | 16,877,282 | 1.3462 | 1.3472 |
| 第12計算期間末 (2021年10月18日) | 4,731,084 | 4,734,160 | 1.5378 | 1.5388 |
| 2021年10月末日 | 4,656,460 | - | 1.5165 | - |
| 11月末日 | 4,447,084 | - | 1.5400 | - |
| 12月末日 | 4,669,169 | - | 1.6141 | - |
| 2022年1月末日 | 4,554,220 | - | 1.5806 | - |
| 2月末日 | 4,657,327 | - | 1.6114 | - |
| 3月末日 | 5,511,381 | - | 1.8150 | - |
| 第13計算期間末 (2022年4月18日) | 5,575,546 | 5,578,622 | 1.8123 | 1.8133 |
| 4月末日 | 5,054,080 | - | 1.6648 | - |
| 5月末日 | 5,305,592 | - | 1.7407 | - |
| 6月末日 | 5,343,247 | - | 1.6399 | - |
| 7月末日 | 5,755,730 | - | 1.7266 | - |
| 8月末日 | 5,833,273 | - | 1.7484 | - |
| 9月末日 | 5,425,316 | - | 1.6131 | - |
| 第14計算期間末 (2022年10月18日) | 5,840,886 | 5,840,886 | 1.7301 | 1.7301 |
| 10月末日 | 5,929,109 | - | 1.7817 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
